Стратегии торговли криптовалютой: правила успешного трейдера

Применять высокочастотную стратегию лучше всего на волатильных активах с мониторингом сразу нескольких торговых площадок. Данный вид торговли доступен далеко не всем трейдерам — для его реализации необходимо написать и протестировать алгоритм. Вам потребуются хорошие знания в математике и программировании, а также навыки по анализу эффективности торговых ботов. Участники рынка используют в своем анализе графические паттерны, а иногда и фундаментальный анализ, чтобы определить потенциальные точки входа и выхода. Трейдеры ищут признаки сильного тренда и пытаются войти в рынок по наиболее выгодным ценам, чтобы получить максимальную прибыль. Этот подход требует глубокого понимания трендовых индикаторов, а также терпения и дисциплины.

Название стратегии HODL – это анаграмма английского слова HOLD, то есть держать. HODL подразумевает покупку криптовалют и их продажу лишь после значительного периода ожидания, который позволит значительно увеличить стоимость актива. Так, стратегия находится в категории долгосрочных по временному горизонту, а также включает в себя использование комбинации фундаментального и технического анализа.

Стратегии трейдинга криптовалютами с минимальным риском

Заработок на арбитраже стал возможным благодаря тому, что крипторынок никак не регулируется. Разница в котировках монет на различных биржах бывает очень приличной. С учетом того, что MACD формирует сигналы с опозданием, а на графике по всем признакам началась коррекция, закрываем позицию на уровне зеленой линии. Тем не менее, если вы уже инвестировали в BTC, возможно, вам захочется диверсифицировать риски посредством хеджирования.

Это происходит, когда производительность алгоритма снижается из-за попыток включить больше параметров для повышения его чувствительности или точности. Эффективность торговли биткоинами и другими криптовалютами на бирже определяется торговые стратегии для криптовалют размером прибыли, соотношением прибыльных и убыточных сделок, уровнем просадки и т.д. Выделяют стратегии с минимальными рисками, которые позволяют торговать практически без убытков, системно увеличивая свой депозит.

Анализ объемов

Поскольку на долгосрочные тренды сильнее влияют фундаментальные факторы, то торговля в долгосрок отличается отсутствием реакции на текущие колебания курса. Причиной закрытия позиции могут быть изменение фундаментальных факторов. Данная стратегия позволяет сочетать преимущества краткосрочного и долгосрочного подхода к инвестициям, обеспечивая хорошее соотношение прибыльности и риска. Когда трейдер торгует без стратегии, открывая и закрывая позиции наугад, это может сработать разово. Индикатор Moving Average демонстрирует среднюю стоимость актива, рассчитанную за определенный период.

Huobi Bot – простой бот для торговли криптовалютой на бирже Huobi. Настраивается вручную или автоматически (при помощи ИИ) прямо в торговом терминале биржи. Одна из самых популярных торговых стратегий, предусматривающих покупку криптовалюты и ее хранение в течение продолжительного времени, независимо от волатильности рынка.

Немало стратегий продажи криптовалюты базируются на алгоритмических методах. К ним относятся все стратегии торговли с использованием технических индикаторов, например, скользящих средних, показывающие золотой крест и крест смерти. Общее количество индикаторов технического анализа сложно определить, но их число измеряется десятками тысяч.

При этом, внутридневная торговля предусматривает практически полное присутствие трейдера у терминала. Из-за возможности указанных выше ошибок и сбоев алгоритмическая торговля требует регулярного мониторинга для гарантии правильного выполнения сделок. Кроме того, чем сложнее стратегия алгоритмической торговли, тем выше вероятность ее чрезмерной оптимизации.

Но стоит отметить, что вам не нужно всегда следовать одним и тем же стратегиям. Имея достаточно данных и торговых записей, вы сможете настроить и адаптировать свои методы к различным рынкам. Другими словами, ваши торговые стратегии должны постоянно развиваться по мере улучшения вашего опыта торговли. Данная стратегия используется в долгосрочных инвестиционных портфелях, где идея состоит в том, чтобы просто войти в рынок без учета сроков владения активами. Идея, лежащая в основе этой стратегии, заключается в том, что на достаточно длительном времени хранения, тайминг и цена входа не будут иметь большого значения.

Она включает восемь криптовалютных торговых ботов, которые могут быть запрограммированы на специальные правила и параметры. Боты разработаны для анализа рыночных данных, совершения сделок и следования стратегиям. Поэтому они не требуют постоянного контроля со стороны трейдеров. На седьмом месте стоит платформа для торговли криптовалютами под названием Mizar.

Но дневные трейдеры не ждут сильных скачков рынка и начинают действовать при небольших, сдержанных движениях цены. Форекс- или криптотрейдеры используют эту стратегию, быстро реагируя на движение рынка. В отличие от удержания позиции в течение нескольких часов, дней или недель, скальперы склонны реагировать в течение нескольких минут, а иногда даже секунд.

Проанализировать действия профессиональных трейдеров и поначалу повторять за ними. На графике BTCUSD и ряда других криптовалют также встречаются моменты, когда за 1-2 свечи курс меняется на 5-10%. У трейдера возникает соблазн попробовать выстроить стратегию, позволяющую брать такие движения.

Вероятность прибыли рассчитывается следующим образом –  например, вы получили прибыль в размере 2000 долларов США в 20 сделках и потеряли 600 долларов США в 12 сделках. По отношению к прибыли от успешных сделок ($2000) это оставляет те самые 70% успеха. Данная комбинация – это повышение уровня вышеупомянутой стратегии. Размещая более двух тейк-профитов, вы распределяете риск и максимизируете доход.

Стоит помнить, что RSI не определяет разворот тренда или его продолжение. Кроме того, для достижения окончательной стратегии необходимо использовать комбинацию инструментов. Интересно, что трейдер сам определяет диапазон продаж и покупок в определенный период времени. Примечательно, что верхний диапазон является отправной точкой.

• Они наиболее узнаваемы и часто используются, чтобы облегчить вам принятие торговых решений.
• При приближении к этому моменту амплитуда цены начинает уменьшаться, то есть цена находится в боковом движении или во флете.
• Когда трейдер определяет идеальный диапазон для торговли, он пытается войти в позиции вручную, покупая при поддержке и продавая при сопротивлении.
• Несмотря на это, торговля внутри дня пользуется большой популярностью.

Дейтрейдинг предполагает покупку и продажу активов на любых таймфреймах, но обязательно в течение одного конкретного дня. Но, как правило, дневные трейдеры нацелены на больший доход, чем обычные трейдеры, и ищут наиболее ликвидный актив или валютную пару. Скальпирующий стиль торговли криптовалютами предполагает низкие риски, так как в процессе участвуют позиции меньшего размера. Легче добиться успеха, так как небольшие ценовые движения происходят чаще. Кроме того, скальп-трейдинг можно легко автоматизировать, так как он обычно основан на технических критериях, которые можно рассчитать. Каждый скальпер должен досконально понимать свои скальпинговые действия.